Инвиктус Капитал, популярная платформа управления активами блокчейн недавно выпустила свой ежеквартальный отчет, который дает четкое представление о прошедшем финансовом году. Видение Invictus Capital заключается в демократизации доступа к инвестиционным возможностям, которые исторически были доступны только очень богатым или финансовым учреждениям..
Растущий класс активов
В последние годы привлекательность криптоактивов как альтернативного инвестиционного класса расширилась, чтобы привлечь широкий круг инвесторов. В то время как традиционные инвестиции остаются доминирующими на финансовом рынке, в 2020 году произошли серьезные сдвиги в направлении принятия криптоактивов в качестве основного класса активов. Как показывает недавний всплеск производительности Биткойна, объявление в середине недели о том, что PayPal теперь будет предлагать криптосервисы, является огромным шагом на пути к широкому распространению криптовалют..
В то время как первый квартал 2020 года был неспокойным для всего мирового рынка, восстановление, наблюдавшееся во втором и третьем кварталах, несмотря на продолжающееся воздействие пандемии, безусловно, было бы оптимистичным исходом для любого инвестора. Несмотря на то, что рынки закрыли квартал под давлением, Invictus Capital показал в своих квартальный отчет средняя квартальная доходность в 5,4% в долларовом выражении (29,5% в годовом исчислении) по их семи фондам, с сильными средне- и долгосрочными перспективами.
Поскольку Invictus Capital учредил несколько новых фондов в последних кварталах (и с последующими фондами в разработке), их квартальные отчеты теперь сведены в один документ. В этом отчете представлена подробная информация об их общей производительности, подробный анализ традиционных, а также криптовалютных рынков, а также финансовые перспективы Invictus Capital..
Выдающийся исполнитель
В то время как каждый из фондов компании показал хорошие результаты в течение квартала, лучше всех показала Crypto20 (C20) – рост на 30,4%. C20 – первый в мире токенизированный индексный фонд криптовалют, который отслеживает 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. С начала года до настоящего времени C20 выросла на впечатляющие 72,1%. В отличие от большинства фондов Invictus Capital, C20 является закрытым фондом, что означает, что количество его токенов ограничено. Вы можете торговать C20 на нескольких биржах, включая UniSwap, OVEX и HitBTC. Криптоинвесторы будут рады услышать, что Crypto20 – это единственный токен, который извлекает выгоду из признания самых широко признанных в мире цифровых активов..
Традиционные активы и фонд маржинального кредитования Invictus
Несмотря на снижение безопасной процентной доходности на традиционных рынках почти до нуля или ниже него, Фонд маржинального кредитования Invictus (IML) достиг годовой доходности 11,5% за квартал. Фонд позволяет инвесторам воспользоваться волатильностью рынка криптовалют с меньшим риском и высокой прибылью, исторически предлагая доходность более 10% в долларовом выражении (в годовом исчислении) и не ожидая или еще не испытав просадки. При сверхнизких процентных ставках по доходным инвестициям, таким как государственные и корпоративные облигации, которые, вероятно, сохранятся, такие фонды, как IML, предоставляют инвесторам альтернативные варианты инвестирования по сравнению с традиционными продуктами с фиксированным доходом с большим потенциалом роста.
Фонд Инвиктус Гиперион
Invictus Hyperion Fund (IHF), первый в мире токенизированный фонд венчурного капитала, представляет собой альтернативу шатким финансовым рынкам и ограниченной доходности, доступной среднему инвестору. Hyperion позволяет обычным инвесторам получить доступ к прибыльному потенциалу венчурного капитала. Криптоиндустрия в настоящее время переживает бум, и многие портфельные инвестиции компании извлекают выгоду из вызванного Covid перехода к оцифровке. IHF подорожала еще на 4,71% за этот период, достигнув стоимости чистых активов более 22 000 000 долларов США..
Фонд Invictus Bitcoin Alpha
В течение месяца после запуска фонда IBA 13 августа этого года он достиг почти полумиллиона долларов по ранней подписке. Это стало результатом успешного запуска фонда Invictus Gold Plus (IGP) во втором квартале. МБА использует опционную стратегию, известную как ошейник, чтобы защитить стоимость фонда от падения более чем на 10% в течение любого календарного месяца, ограничивая при этом потенциал роста примерно до 30%. Тестирование фонда на исторических данных демонстрирует, что это очень эффективная стратегия на рынке, подобном рынку Биткойн, который характеризуется периодами накопления, за которыми следуют резкие развороты. Фонд Bitcoin Alpha нацелен на то, чтобы превзойти Биткойн в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но еще не запустил свое «условие выигрыша» – резкую коррекцию вниз..
Ключевые глобальные последствия 2020 года
В 2020 году DeFi, безусловно, был у всех на виду, и шум внесли как первые последователи, так и скептики. Из-за его децентрализованного характера и способности ранних последователей участвовать в управлении расширение DeFi было взрывным. Это, наряду с институциональным внедрением и применением традиционных финансовых моделей на рынке криптовалют, создало положительные перспективы для DeFi и глобального внедрения криптовалют в целом..
Пандемия потрясла как традиционные глобальные фондовые рынки, так и альтернативные активы, но была найдена готовая поддержка – особенно со стороны глобальных центральных банков. Учитывая, что угроза пандемии, как ожидается, ослабнет в ближайшие месяцы, вес этого огромного денежно-кредитного и бюджетного стимулирования, вероятно, приведет к повышению уровня инфляции – цель, четко объявленная в этом квартале Федеральной резервной системой США. Это является хорошим предзнаменованием для активов с фиксированным предложением, таких как криптовалюта и золото, несмотря на то, что последнее пострадало в сентябре, вернув золото ниже 1900 долларов впервые с июля. Однако есть ожидания продолжения роста ожиданий по глобальной инфляции и высокая вероятность того, что центральные банки будут препятствовать слишком быстрому росту доходности облигаций, а это означает, что реальная доходность облигаций может продолжать падать. Это снизит альтернативную стоимость владения такими активами, как золото или криптовалюты, что хорошо подходит для большинства средств Invictus..
Заключительные мысли
Инвестиции в криптоактивы могут быть непростыми. Исторически они предлагали как высокий риск, так и высокую прибыль. Несмотря на кажущееся поляризованное мнение об этом классе активов, необходимо найти золотую середину по мере того, как предпринимаются шаги к широкому распространению и повышению стабильности. Формируются строительные блоки следующей цифровой эволюции финансовых рынков. В разгар трудного года для традиционных финансовых рынков и для мира в целом будущее криптоактивов остается позитивным..
Генеральный директор и основатель Invictus Capital Даниэль Шварцкопфф недавно обнародовал новые планы на будущее компании, включая выпуск токена InvictusCapital.com (ICAP). Мировой рынок, возможно, все еще встает на ноги после трудного года, но Invictus Capital смело движется вперед с сильными средне- и долгосрочными перспективами..
